有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/26-2025/01/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	15,986,994,400	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		216,570,798	1.34
合計(純資産総額)		16,203,565,198	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	前田工繊	その他製品	337,600	1,864.00	629,286,400	4.02
						1,928.00	650,892,800
2	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	209,700	1,710.50	358,691,850	2.83
						2,184.50	458,089,650
3	日本	株式	リログループ	サービス業	229,900	1,693.50	389,335,650	2.71
						1,910.00	439,109,000
4	日本	株式	NITTOKU	機械	183,400	1,856.00	340,390,400	2.39
						2,108.00	386,607,200
5	日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	118,400	2,809.00	332,585,600	2.38
						3,260.00	385,984,000
6	日本	株式	五洋建設	建設業	575,000	622.40	357,880,000	2.33
						655.60	376,970,000
7	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	174,800	1,978.00	345,754,400	2.31
						2,140.00	374,072,000
8	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	68,100	5,190.00	353,439,000	2.28
						5,430.00	369,783,000
9	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	236,200	1,654.00	390,674,800	2.28
						1,565.00	369,653,000
10	日本	株式	タダノ	機械	312,500	1,167.00	364,687,500	2.23
						1,154.50	360,781,250
11	日本	株式	ダイセル	化学	257,100	1,323.50	340,271,850	2.19
						1,378.00	354,283,800
12	日本	株式	ダイヘン	電気機器	49,300	7,160.00	352,988,000	2.17
						7,130.00	351,509,000
13	日本	株式	日本光電工業	電気機器	156,700	2,184.50	342,311,150	2.15
						2,220.00	347,874,000
14	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	110,600	3,425.00	378,805,000	2.10
						3,070.00	339,542,000
15	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	285,000	1,020.50	290,842,500	2.05
						1,164.00	331,740,000
16	日本	株式	関東電化工業	化学	333,100	995.00	331,434,500	1.97
						957.00	318,776,700
17	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	60,000	5,320.00	319,200,000	1.93
						5,210.00	312,600,000
18	日本	株式	カナモト	サービス業	97,900	2,781.33	272,292,344	1.89
						3,135.00	306,916,500
19	日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	181,900	1,277.00	232,286,300	1.86
						1,659.00	301,772,100
20	日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	281,500	1,178.00	331,607,000	1.85
						1,067.00	300,360,500
21	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	158,000	1,933.00	305,414,000	1.78
						1,821.00	287,718,000
22	日本	株式	住友ベークライト	化学	71,600	3,820.00	273,512,000	1.66
						3,761.00	269,287,600
23	日本	株式	九電工	建設業	50,900	5,185.00	263,916,500	1.66
						5,278.00	268,650,200
24	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	212,600	1,187.00	252,356,200	1.65
						1,256.00	267,025,600
25	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	79,100	3,558.00	281,437,800	1.63
						3,344.00	264,510,400
26	日本	株式	コスモス薬品	小売業	36,300	6,767.00	245,642,100	1.63
						7,261.00	263,574,300
27	日本	株式	東京応化工業	化学	74,400	3,500.00	260,400,000	1.60
						3,493.00	259,879,200
28	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	90,000	2,944.90	265,041,535	1.59
						2,866.00	257,940,000
29	日本	株式	トーセイ	不動産業	106,900	2,343.00	250,466,700	1.58
						2,396.00	256,132,400
30	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	117,800	2,556.00	301,096,800	1.56
						2,146.00	252,798,800

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	18.93
		機械	10.87
		化学	8.93
		小売業	8.88
		情報・通信業	8.36
		電気機器	6.85
		その他製品	5.19
		銀行業	4.69
		建設業	3.98
		陸運業	3.97
		食料品	3.92
		金属製品	3.76
		卸売業	2.93
		輸送用機器	2.10
		不動産業	1.58
		医薬品	1.56
		ガラス・土石製品	1.12
		繊維製品	1.04
合計			98.66

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。