有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/26-2024/01/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	17,981,708,300	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		398,147,783	2.17
合計(純資産総額)		18,379,856,083	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	349,000	2,150.00	750,350,000	4.54
						2,393.00	835,157,000
2	日本	株式	九電工	建設業	117,100	4,401.00	515,357,100	3.59
						5,637.00	660,092,700
3	日本	株式	前田工繊	その他製品	188,500	3,090.00	582,465,000	3.31
						3,225.00	607,912,500
4	日本	株式	日本光電工業	電気機器	110,900	3,687.00	408,888,300	2.72
						4,509.00	500,048,100
5	日本	株式	タダノ	機械	380,100	1,190.00	452,319,000	2.51
						1,213.00	461,061,300
6	日本	株式	五洋建設	建設業	575,000	798.70	459,252,500	2.48
						793.20	456,090,000
7	日本	株式	東京応化工業	化学	133,200	3,045.67	405,682,800	2.47
						3,403.00	453,279,600
8	日本	株式	アルバック	電気機器	61,300	6,368.00	390,358,400	2.43
						7,300.00	447,490,000
9	日本	株式	ダイヘン	電気機器	54,800	5,500.00	301,400,000	2.10
						7,040.00	385,792,000
10	日本	株式	ダイセル	化学	260,400	1,422.50	370,419,000	2.06
						1,453.00	378,361,200
11	日本	株式	TOWA	機械	48,500	6,660.00	323,010,000	2.04
						7,740.00	375,390,000
12	日本	株式	コスモス薬品	小売業	23,500	15,715.00	369,302,500	2.03
						15,855.00	372,592,500
13	日本	株式	東プレ	金属製品	171,400	1,893.00	324,460,200	2.02
						2,170.00	371,938,000
14	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	79,800	5,040.00	402,192,000	1.87
						4,300.00	343,140,000
15	日本	株式	NITTOKU	機械	183,400	2,195.00	402,563,000	1.86
						1,868.00	342,591,200
16	日本	株式	椿本チエイン	機械	79,600	3,640.00	289,744,000	1.86
						4,290.00	341,484,000
17	日本	株式	三菱総合研究所	情報・通信業	65,400	4,650.00	304,110,000	1.77
						4,965.00	324,711,000
18	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	143,300	2,139.50	306,590,350	1.75
						2,248.00	322,138,400
19	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	63,400	5,680.00	360,112,000	1.75
						5,070.00	321,438,000
20	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	177,700	1,804.00	320,570,800	1.70
						1,760.00	312,752,000
21	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	118,300	2,665.00	315,269,500	1.64
						2,543.00	300,836,900
22	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	236,200	1,154.00	272,574,800	1.61
						1,255.00	296,431,000
23	日本	株式	バリューコマース	サービス業	230,300	1,316.00	303,074,800	1.59
						1,267.00	291,790,100
24	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	209,700	1,410.00	295,677,000	1.57
						1,372.50	287,813,250
25	日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	102,100	2,740.00	279,754,000	1.55
						2,799.00	285,777,900
26	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	79,100	3,850.00	304,535,000	1.55
						3,610.00	285,551,000
27	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	60,000	4,735.00	284,100,000	1.55
						4,750.00	285,000,000
28	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	168,300	1,602.00	269,616,600	1.55
						1,691.00	284,595,300
29	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	285,000	824.63	235,018,833	1.48
						956.50	272,602,500
30	日本	株式	住友ベークライト	化学	35,800	6,858.00	245,516,400	1.44
						7,396.00	264,776,800

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	14.35
		サービス業	12.42
		情報・通信業	11.57
		化学	8.17
		小売業	7.71
		電気機器	7.25
		建設業	6.74
		陸運業	4.47
		金属製品	4.31
		卸売業	3.98
		その他製品	3.31
		銀行業	2.64
		食料品	2.43
		繊維製品	2.38
		ガラス・土石製品	1.69
		輸送用機器	1.55
		不動産業	1.25
		医薬品	1.00
		保険業	0.61
合計			97.83

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。