有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/26-2023/01/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	10,507,420,000	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		277,672,998	2.57
合計(純資産総額)		10,785,092,998	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	307,100	1,710.36	525,251,772	4.92
						1,728.00	530,668,800
2	日本	株式	前田工繊	その他製品	141,900	3,336.45	473,441,608	4.41
						3,350.00	475,365,000
3	日本	株式	シークス	卸売業	292,100	1,329.08	388,223,978	3.78
						1,395.00	407,479,500
4	日本	株式	日本光電工業	電気機器	113,400	3,279.01	371,839,285	3.58
						3,405.00	386,127,000
5	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	312,300	1,101.36	343,955,479	3.30
						1,140.00	356,022,000
6	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	74,700	4,190.21	313,008,619	3.11
						4,485.00	335,029,500
7	日本	株式	アルバック	電気機器	55,000	5,992.70	329,598,693	3.07
						6,020.00	331,100,000
8	日本	株式	九電工	建設業	97,500	3,302.56	321,999,370	3.04
						3,360.00	327,600,000
9	日本	株式	NITTOKU	機械	110,600	2,454.00	271,412,900	2.70
						2,636.00	291,541,600
10	日本	株式	ライク	サービス業	124,700	2,089.74	260,590,256	2.48
						2,145.00	267,481,500
11	日本	株式	バリューコマース	サービス業	138,900	2,006.98	278,769,176	2.28
						1,772.00	246,130,800
12	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	242,900	998.47	242,528,014	2.26
						1,002.00	243,385,800
13	日本	株式	椿本チエイン	機械	75,100	3,126.71	234,815,922	2.16
						3,095.00	232,434,500
14	日本	株式	タダノ	機械	237,900	931.84	221,684,130	2.12
						960.00	228,384,000
15	日本	株式	五洋建設	建設業	346,200	636.33	220,295,813	2.07
						646.00	223,645,200
16	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	86,400	2,668.52	230,560,237	2.02
						2,518.00	217,555,200
17	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	211,900	1,004.07	212,762,928	1.97
						1,001.00	212,111,900
18	日本	株式	リログループ	サービス業	95,900	2,200.21	210,999,786	1.95
						2,191.00	210,116,900
19	日本	株式	三菱総合研究所	情報・通信業	41,500	4,997.61	207,400,911	1.94
						5,050.00	209,575,000
20	日本	株式	住友ベークライト	化学	49,100	4,210.18	206,720,029	1.91
						4,205.00	206,465,500
21	日本	株式	帝国電機製作所	機械	83,200	2,372.89	197,424,454	1.88
						2,440.00	203,008,000
22	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	63,700	2,842.12	181,043,013	1.84
						3,115.00	198,425,500
23	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	45,300	4,560.84	206,606,001	1.84
						4,375.00	198,187,500
24	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	148,100	1,161.80	172,063,007	1.66
						1,208.00	178,904,800
25	日本	株式	日本アクア	建設業	188,200	880.00	165,616,000	1.66
						950.00	178,790,000
26	日本	株式	丹青社	サービス業	247,900	762.13	188,932,972	1.65
						720.00	178,488,000
27	日本	株式	山一電機	電気機器	97,800	1,910.00	186,798,000	1.64
						1,804.00	176,431,200
28	日本	株式	東京応化工業	化学	27,100	6,604.11	178,971,487	1.60
						6,350.00	172,085,000
29	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	86,200	1,981.13	170,773,078	1.59
						1,984.00	171,020,800
30	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	47,800	3,473.56	166,036,388	1.55
						3,490.00	166,822,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	16.94
		機械	14.60
		情報・通信業	11.55
		電気機器	10.20
		小売業	7.11
		建設業	6.77
		卸売業	6.64
		陸運業	4.93
		その他製品	4.41
		化学	4.16
		食料品	3.08
		金属製品	1.26
		不動産業	1.15
		繊維製品	1.12
		医薬品	1.00
		保険業	0.76
		鉄鋼	0.66
		ガラス・土石製品	0.56
		銀行業	0.54
合計			97.43

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。