有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	537,421,396	100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△ 63,178	△ 0.01
合計(純資産総額)		537,358,218	100.00

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	15,855,982,323	50.26
	オランダ	12,586,653,617	39.90
	フィンランド	1,643,083,740	5.21
	小計	30,085,719,680	95.37
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,461,443,916	4.63
合計(純資産総額)		31,547,163,596	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	1,175,449,490	3.73
	売建	ドイツ	3,272,541,974	△ 10.37

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。