有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,413,695 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 111,200 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 22,524,895 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 5,274,287,074 | 70.12 |
| オランダ | 1,940,412,832 | 25.80 | |
| 小計 | 7,214,699,906 | 95.92 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 307,206,822 | 4.08 |
| 合計(純資産総額) | 7,521,906,728 | 100.00 | |
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