有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	300,578,678	99.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,475,042	0.49
合計(純資産総額)		302,053,720	100.00

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	6,919,907,288	69.51
	オランダ	2,716,654,220	27.29
	小計	9,636,561,508	96.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	318,587,107	3.20
合計(純資産総額)		9,955,148,615	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	ドイツ	66,302,992	△0.67

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。