有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,949,019 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 129,527 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 26,078,546 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 5,984,397,810 | 69.99 |
| オランダ | 2,340,135,943 | 27.37 | |
| 小計 | 8,324,533,753 | 97.36 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 225,329,093 | 2.64 |
| 合計(純資産総額) | 8,549,862,846 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
