有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	777,564,356	100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△68,396	△0.01
合計(純資産総額)		777,495,960	100.00

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	15,801,735,337	51.06
	オランダ	12,445,213,520	40.21
	フィンランド	1,757,126,400	5.68
	小計	30,004,075,257	96.95
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	945,067,287	3.05
合計(純資産総額)		30,949,142,544	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	919,040,256	2.97
	売建	ドイツ	2,479,402,944	△8.01

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。