有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 48,883,794 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 239,059 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 49,122,853 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 6,199,017,512 | 66.86 |
| オランダ | 2,753,642,672 | 29.70 | |
| 小計 | 8,952,660,184 | 96.55 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 319,500,531 | 3.45 |
| 合計(純資産総額) | 9,272,160,715 | 100.00 | |
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