有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	753,051,108	100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△87,552	△0.01
合計(純資産総額)		752,963,556	100.00

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	12,884,943,331	49.66
	オランダ	10,629,509,815	40.97
	フィンランド	1,597,485,800	6.16
	小計	25,111,938,946	96.78
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	834,526,068	3.22
合計(純資産総額)		25,946,465,014	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	3,386,935,691	13.05
	売建	ドイツ	2,864,627,673	△11.04

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。