有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	285,555,985	1.1370	324,677,155	1.1435	326,533,268	59.43
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	58,572,903	0.8697	50,940,860	0.9298	54,461,085	9.91
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	37,399,435	1.4471	54,124,462	1.4533	54,352,598	9.89
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド	日本	53,349,007	1.0136	54,079,888	1.0136	54,074,553	9.84
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド	日本	21,162,899	1.2690	26,855,720	1.2963	27,433,465	4.99
6	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	20,542,799	1.2872	26,444,745	1.3253	27,225,371	4.96

種類別投資比率

(2014年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,446,705,956	0.8977 1,298,840,674	0.9330 1,349,776,656	99.50
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	6,724,255	1.0022 6,739,688	1.0019 6,737,031	0.50

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	664,206,824.00	1.1039 733,217,922	1.2858 854,037,134	41.74
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	546,670.39	727.16 397,517,909	831.35 454,477,008	22.21
3	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	45,912.17	5,071.82 232,858,621	5,521.34 253,496,479	12.39
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A- ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	82,362.99	1,896.23 156,179,180	2,078.80 171,216,124	8.37
5	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	22,190.88	4,583.59 101,713,974	4,955.65 109,970,174	5.37
6	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A- EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	38,660.29	1,662.41 64,269,369	1,832.61 70,849,137	3.46
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	13,580.70	4,912.52 66,715,464	5,011.84 68,064,294	3.33
8	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	31,956.01	717.52 22,929,317	739.52 23,632,189	1.16
9	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,368.59	3,524.28 15,396,165	3,731.06 16,299,477	0.80

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,089,548,964	1.0533 1,147,621,955	1.0587 1,153,505,488	49.91
2	フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,064,317,366	1.0397 1,106,584,883	1.0430 1,110,083,012	48.04
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	47,270,814	1.0023 47,379,547	1.0019 47,360,628	2.05

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-CORE EURO BOND FUND Y- MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	10,281,570.98	1,549.07 15,926,893,724	1,569.82 16,140,200,333	36.05
2	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド (適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	18,251,053,161.00	0.8850 16,152,182,049	0.8821 16,099,253,993	35.96
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A- MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,756,193.86	1,167.66 4,385,984,370	1,188.95 4,465,937,206	9.98
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	66,070,621.62	53.68 3,547,194,914	54.21 3,581,412,221	8.00
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST- EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,341,078.42	1,650.03 2,212,830,760	1,669.40 2,238,798,592	5.00
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,725,834,942.00	0.8203 2,236,002,405	0.8171 2,227,279,731	4.97

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	48,266	16,759.52 808,915,151	16,933.20 817,297,908	7.06
2	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,300	17,397.43 527,142,141	17,451.15 528,769,881	4.57
3	UNIBAIL- RODAMCO SE	ユーロ フランス	投資証券	17,403	28,065.54 488,424,593	29,404.71 511,730,098	4.42
4	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	72,200	6,868.15 495,880,689	6,501.23 469,388,834	4.05
5	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	314,548	1,229.98 386,890,501	1,221.36 384,175,480	3.32
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	168,000	2,172.14 364,920,326	2,251.21 378,202,540	3.27
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	52,500	6,263.03 328,809,306	6,439.40 338,068,542	2.92
8	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,400	12,105.42 319,583,214	12,014.20 317,174,901	2.74
9	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	71,100	4,268.26 303,473,968	4,187.18 297,708,611	2.57
10	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	146,099	1,743.39 254,707,827	1,796.10 262,408,297	2.27
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	43,100	5,854.62 252,334,320	5,919.42 255,127,174	2.20
12	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,442,830	166.17 239,755,061	172.86 249,400,379	2.15
13	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,400	10,996.54 246,322,639	11,080.68 248,207,124	2.14
14	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	442,654	500.96 221,753,718	548.71 242,886,905	2.10
15	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,000	4,176.03 225,505,728	4,174.00 225,396,259	1.95
16	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	カナダ・ドル カナダ	投資証券	82,200	2,596.33 213,419,048	2,604.10 214,056,691	1.85
17	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	113,600	1,777.85 201,964,259	1,843.74 209,448,682	1.81
18	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,900	14,122.48 182,180,105	14,428.60 186,128,888	1.61
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,900	18,277.89 180,951,142	18,702.95 185,159,177	1.60
20	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	63,246	2,743.81 173,535,336	2,902.95 183,600,000	1.59
21	BOARDWALK REIT UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	29,300	6,014.13 176,214,044	6,254.58 183,259,264	1.58
22	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	158,400	1,123.18 177,911,778	1,119.51 177,329,679	1.53
23	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,900	10,691.45 169,994,099	10,881.00 173,007,836	1.49
24	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	445,746	376.89 167,998,336	377.22 168,146,534	1.45
25	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,031,000	163.15 168,209,402	159.90 164,861,951	1.42
26	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,214	6,677.59 161,691,328	6,770.85 163,949,313	1.42
27	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,580	2,303.91 153,394,514	2,330.27 155,149,136	1.34
28	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	672	204,700.00 137,558,400	227,800.00 153,081,600	1.32
29	WP CAREY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,100	6,210.34 143,459,057	6,518.46 150,576,462	1.30
30	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	40,100	3,633.75 145,713,615	3,548.61 142,299,405	1.23

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	235,526,328	1.0148 239,012,144	1.0149 239,035,670	99.73
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	656,633	1.0020 657,967	1.0019 657,880	0.27

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	41.74
投資証券	外国	57.09
合計(対純資産総額比)		98.83

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	40.93
投資証券	外国	59.03
合計(対純資産総額比)		99.96

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	6.54
	外国	89.97
合計(対純資産総額比)		96.50

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00