有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	251,468,428	1.1598	291,653,084	1.1609	291,929,698	59.86
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド	日本	47,701,186	1.0139	48,364,234	1.0139	48,364,232	9.92
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	39,731,427	1.1652	46,295,059	1.2056	47,900,208	9.82
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	29,046,456	1.6406	47,653,619	1.6482	47,874,368	9.82
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	13,944,141	1.6785	23,405,250	1.6875	23,530,737	4.82
6	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	17,518,227	1.3767	24,117,344	1.3350	23,386,833	4.80

種類別投資比率

(2015年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	991,467,139	0.9374 929,452,043	1.2098 1,199,476,944	99.49
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	6,076,766	1.0019 6,088,871	1.0015 6,085,881	0.50

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	547,448,957.00	1.3913 761,665,740	1.6943 927,542,767	43.69
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	427,628.61	1,017.68 435,189,920	1,125.19 481,164,739	22.67
3	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	36,865.40	5,191.41 191,383,444	6,378.45 235,144,125	11.08
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	74,413.25	1,931.76 143,749,247	2,375.45 176,765,050	8.33
5	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	58,283.97	1,741.65 101,510,502	2,000.81 116,615,347	5.49
6	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	10,628.65	4,553.29 48,395,346	5,851.49 62,193,408	2.93
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,804.91	4,853.36 47,586,790	4,957.63 48,609,069	2.29
8	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	8,752.64	2,319.74 20,303,869	2,384.10 20,867,182	0.98
9	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,790.88	4,463.30 16,919,844	4,791.47 18,163,881	0.86
10	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	16,568.35	846.74 14,029,116	879.93 14,578,916	0.69

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,256,189,208	1.0457 1,313,694,525	1.0384 1,304,426,873	59.89
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	776,212,053	1.0675 828,606,381	1.0643 826,122,488	37.93
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	47,050,373	1.0019 47,144,473	1.0015 47,120,948	2.16

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	13,504,016,895.00	1.0603 14,318,309,116	1.0678 14,419,589,240	36.19
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	9,043,841.79	1,630.29 14,744,106,540	1,579.52 14,284,904,565	35.85
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,898,793.26	1,415.52 4,103,305,634	1,375.11 3,986,169,744	10.00
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	52,628,510.55	61.86 3,255,763,870	60.71 3,194,908,463	8.02
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,270,119.78	1,583.63 2,011,405,124	1,557.56 1,978,288,399	4.96
6	USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,210,141,044.00	0.9067 2,003,934,887	0.8819 1,949,123,386	4.89

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	231,464,880	1.0152 235,003,419	1.0152 234,983,146	99.51
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,164,540	1.0018 1,166,648	1.0015 1,166,286	0.49

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,049	22,977.74 1,012,146,579	20,938.95 922,339,808	9.07
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,493	9,164.15 526,874,935	8,586.19 493,646,051	4.85
3	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	148,885	3,391.86 504,997,820	3,148.19 468,718,193	4.61
4	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	624,000	733.72 457,843,870	718.44 448,309,680	4.41
5	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,895	4,966.59 486,205,095	4,550.24 445,445,940	4.38
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,208,617	355.05 429,125,992	353.18 426,855,484	4.20
7	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,043	15,062.57 452,524,925	13,473.17 404,774,551	3.98
8	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	259,344	1,622.70 420,838,131	1,547.54 401,345,628	3.95
9	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	167,900	2,434.05 408,677,599	2,347.33 394,116,639	3.88
10	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	250,827	1,567.77 393,240,850	1,500.33 376,322,067	3.70
11	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,958	8,463.74 405,904,234	7,638.43 366,323,873	3.60
12	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	46,941	7,754.75 364,016,118	7,582.10 355,911,543	3.50
13	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	584.24 347,231,756	589.88 350,581,258	3.45
14	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	73,949	4,940.85 365,371,471	4,651.88 344,001,541	3.38
15	HOME PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,600	9,280.48 348,946,254	8,935.18 335,962,636	3.30
16	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	168,076	2,211.44 371,691,165	1,960.42 329,500,308	3.24
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,953	27,850.02 332,891,384	25,774.50 308,082,604	3.03
18	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,755	9,276.81 285,308,353	9,073.54 279,056,876	2.74
19	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	320,981	888.57 285,216,590	850.07 272,855,195	2.68
20	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,790.66 271,355,698	2,684.16 261,000,074	2.57
21	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,814,000	145.50 263,944,256	140.05 254,046,346	2.50
22	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,751,000	147.77 258,758,402	140.05 245,223,347	2.41
23	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	2,055.93 225,126,993	1,950.63 213,595,771	2.10
24	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,713	4,190.23 212,499,590	3,904.93 198,030,740	1.95
25	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	33,765	5,423.32 183,118,723	5,166.71 174,453,946	1.72
26	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	690,500	223.71 154,473,412	218.26 150,705,768	1.48
27	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	193.70 149,170,064	191.88 147,769,406	1.45
28	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	636,000.00 127,836,000	614,000.00 123,414,000	1.21
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,829	2,488.18 111,542,800	2,395.12 107,370,924	1.06
30	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	10,013.67 110,721,183	8,944.65 98,901,010	0.97

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	43.69
投資証券	外国	55.31
合計(対純資産総額比)		99.00

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	99.99
合計(対純資産総額比)		99.99

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

		(2015年6月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	41.08
投資証券	外国	58.83
合計(対純資産総額比)		99.91

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

		(2015年6月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.21
	外国	95.48
合計(対純資産総額比)		96.69