有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	232,762,506	1.2309	286,507,369	1.2456	289,928,977	60.92
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド	日本	46,438,733	1.0138	47,084,231	1.0138	47,079,587	9.89
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	43,910,463	1.0450	45,886,434	1.0332	45,368,290	9.53
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	30,806,130	1.5230	46,920,816	1.4472	44,582,631	9.37
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	18,106,663	1.3155	23,821,125	1.2542	22,709,376	4.77
6	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	16,307,358	1.4154	23,083,065	1.3262	21,626,818	4.54

種類別投資比率

(2016年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	898,825,608	1.1608 1,043,403,349	1.0366 931,722,625	99.45
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	4,884,190	1.0015 4,891,518	1.0012 4,890,051	0.52

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	565,879,201.00	1.6332 924,247,023	1.3157 744,527,264	45.07
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	325,400.47	920.11 299,406,935	924.75 300,913,843	18.21
3	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	31,283.94	5,128.10 160,427,291	4,668.26 146,041,437	8.84
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	85,504.22	1,880.55 160,795,278	1,537.40 131,454,323	7.96
5	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	45,519.60	2,038.54 92,793,528	2,053.05 93,454,219	5.66
6	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	57,190.82	1,670.15 95,517,578	1,541.98 88,186,940	5.34
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	10,839.92	4,039.12 43,783,777	3,963.62 42,965,333	2.60
8	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	8,908.72	4,964.52 44,227,573	4,526.41 40,324,539	2.44
9	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	8,894.82	1,873.47 16,664,189	1,814.30 16,137,900	0.98
10	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,581.43	3,774.73 9,744,223	3,759.30 9,704,374	0.59
11	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	14,289.02	694.33 9,921,348	669.74 9,569,903	0.58

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,262,912,866	1.0415 1,315,446,679	1.1003 1,389,583,026	74.72
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	377,211,648	1.0753 405,615,701	1.1330 427,380,797	22.98
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	42,645,187	1.0015 42,709,158	1.0012 42,696,361	2.30

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	11,468,238,362.00	0.9743 11,173,504,637	0.9368 10,743,445,697	36.73
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	7,511,520.37	1,370.39 10,293,728,927	1,387.55 10,422,615,346	35.63
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,513,623.38	1,152.59 2,897,182,200	1,185.52 2,979,958,832	10.19
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	49,001,265.33	43.87 2,149,978,047	44.29 2,170,324,842	7.42
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,178,428,532.00	0.7067 1,539,495,444	0.6726 1,465,211,030	5.01
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,123,857.82	1,266.29 1,423,138,123	1,273.16 1,430,851,608	4.89

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	200,996,334	1.0152 204,051,507	1.0151 204,031,378	99.50
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,024,160	1.0015 1,025,698	1.0012 1,025,388	0.50

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,701	21,923.94 738,858,917	22,118.45 745,413,758	9.22
2	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,655	6,859.98 374,932,239	7,414.67 405,248,542	5.01
3	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	565,500	623.88 352,805,836	715.38 404,545,693	5.00
4	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,493	7,397.17 425,285,540	6,998.91 402,388,280	4.98
5	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	75,717	4,866.61 368,485,404	5,053.91 382,666,911	4.73
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,005,669	356.84 358,863,931	370.65 372,755,438	4.61
7	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	111,914	3,050.25 341,365,947	3,073.92 344,014,873	4.25
8	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	609,119	553.01 336,849,040	545.62 332,348,361	4.11
9	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	41,118	7,518.60 309,149,983	7,797.49 320,617,222	3.96
10	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	55,904	4,938.65 276,090,339	5,328.68 297,894,515	3.68
11	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,270	10,868.32 285,510,900	10,601.79 278,508,976	3.44
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,953	24,030.51 287,236,735	23,105.35 276,178,286	3.41
13	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,755	8,863.63 272,601,195	8,973.75 275,987,742	3.41
14	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	320,981	802.70 257,651,577	817.28 262,331,672	3.24
15	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,490.54 242,172,735	2,633.77 256,099,601	3.17
16	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,845,242	120.72 222,772,007	133.72 246,741,147	3.05
17	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	1,799.89 197,090,400	2,084.96 228,304,832	2.82
18	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	158,472	1,629.08 258,164,469	1,414.55 224,166,599	2.77
19	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,621	8,305.86 196,192,863	8,637.24 204,020,158	2.52
20	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	219,531	1,076.78 236,387,921	851.91 187,021,432	2.31
21	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	218,122	1,021.53 222,819,085	836.00 182,349,206	2.25
22	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,603,600	106.20 170,318,195	111.18 178,282,715	2.20
23	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,055	3,768.56 132,107,018	4,119.49 144,408,627	1.79
24	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	716,393	186.37 133,514,237	187.97 134,659,389	1.66
25	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	162.75 125,336,316	166.57 128,278,483	1.59
26	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	649,000.00 130,449,000	613,000.00 123,213,000	1.52
27	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	99,985	1,254.47 125,428,472	950.89 95,074,576	1.18
28	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,478	7,687.37 88,235,713	7,771.76 89,204,298	1.10
29	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	7,828.85 86,563,612	7,268.34 80,366,042	0.99
30	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,006	27,248.50 81,909,020	26,140.17 78,577,348	0.97

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	99.98
合計(対純資産総額比)		99.98

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	45.07
投資証券	外国	53.19
合計(対純資産総額比)		98.26

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	41.73
投資証券	外国	58.13
合計(対純資産総額比)		99.86

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

		(2016年6月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.52
	外国	95.66
合計(対純資産総額比)		97.18