有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	170,464,961	1.2271	209,194,600	1.2387	211,154,947	66.38
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	22,248,440	1.6397	36,482,991	1.6642	37,025,853	11.64
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	26,848,513	1.2811	34,398,314	1.2952	34,774,194	10.93
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	10,870,440	1.5989	17,381,833	1.6207	17,617,722	5.54
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	8,972,583	1.9230	17,255,174	1.9312	17,327,852	5.45

種類別投資比率

(2019年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	43,693.64	14,065.42 614,569,519	13,634.00 595,719,087	80.06
2	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	91,455.83	1,699.84 155,460,583	1,611.00 147,335,342	19.80

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	262,342.26	5,422.64 1,422,589,858	5,994.20 1,572,532,472	70.38
2	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	55,600.51	6,591.18 366,473,352	7,889.58 438,664,720	19.63
3	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	13,916.30	6,153.89 85,639,484	6,408.68 89,185,068	3.99
4	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	22,768.96	2,575.96 58,652,030	2,647.01 60,269,639	2.70
5	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	5,063.86	4,817.13 24,393,297	5,537.17 28,039,464	1.25

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドII(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,419,419,865.00	1.0185 1,445,679,135	1.0477 1,487,126,192	98.45
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	612.47	1,194.63 731,678	1,210.80 741,581	0.05

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,358,707.12	1,488.25 7,975,114,625	1,534.80 8,224,542,079	36.05
2	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	6,264,177.32	1,252.51 7,846,006,124	1,291.32 8,089,083,766	35.45
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,791,918.97	1,215.87 2,178,742,668	1,257.91 2,254,071,536	9.88
4	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	5,854,107.15	294.17 1,722,113,120	301.96 1,767,684,358	7.75
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	802,667.67	1,353.51 1,086,422,329	1,380.46 1,108,052,457	4.86
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,496,988,111.00	0.7449 1,115,256,142	0.7334 1,097,891,080	4.81

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	61,401	8,045.44 493,998,405	8,554.21 525,237,318	8.68
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,343	12,653.90 383,957,417	12,676.10 384,631,023	6.36
3	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	105,618	3,261.93 344,519,138	3,427.72 362,029,142	5.98
4	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	259,000	1,276.26 330,552,505	1,345.90 348,589,136	5.76
5	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	336,740	886.03 298,363,021	958.25 322,682,148	5.33
6	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,766,600	150.59 266,041,480	172.11 304,047,406	5.02
7	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,830	4,955.84 301,464,016	4,956.18 301,484,684	4.98
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,789	10,762.83 277,562,661	11,172.43 288,125,887	4.76
9	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	106,872	2,548.15 272,326,485	2,602.05 278,086,351	4.60
10	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,304	24,232.30 225,457,347	25,550.54 237,722,239	3.93
11	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	162,608	1,476.00 240,010,139	1,458.86 237,221,640	3.92
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,096	7,142.79 243,540,618	6,864.07 234,037,235	3.87
13	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	2,660.25 214,786,506	2,859.67 230,886,791	3.82
14	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,834	12,472.38 209,960,060	12,900.31 217,163,771	3.59
15	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	21,939	9,125.50 200,204,454	9,609.34 210,819,321	3.48
16	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,465	3,381.34 231,503,631	3,019.20 206,709,384	3.42
17	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	159,740	1,181.41 188,719,399	1,164.27 185,980,082	3.07
18	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,286	8,064.84 171,668,350	8,150.00 173,480,940	2.87
19	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	2,975.00 162,003,842	2,853.20 155,371,076	2.57
20	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,223	13,156.84 147,659,298	13,646.21 153,151,459	2.53
21	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	161,015	1,028.37 165,583,333	930.59 149,838,623	2.48
22	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,223	8,200.66 100,236,706	8,798.90 107,548,926	1.78
23	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	378,593	232.66 88,085,566	245.41 92,912,173	1.54
24	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	749,000.00 78,645,000	771,000.00 80,955,000	1.34
25	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,483	18,730.66 65,238,917	17,238.85 60,042,930	0.99
26	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	162,275	376.74 61,135,791	369.01 59,881,445	0.99
27	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	19,876	1,246.61 24,777,639	1,117.14 22,204,326	0.37

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.86
合計(対純資産総額比)		99.86

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.96
合計(対純資産総額比)		97.96

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	98.45
投資証券	外国	0.05
合計(対純資産総額比)		98.50

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	4.81
投資証券	外国	93.99
合計(対純資産総額比)		98.80

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.34
	外国	96.67
合計(対純資産総額比)		98.01