有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	239,996,171	1.1698	280,749,073	1.1786	282,859,487	59.45
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	39,963,508	1.1985	47,896,625	1.1792	47,124,968	9.91
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド	日本	46,438,733	1.0139	47,084,232	1.0139	47,084,231	9.90
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	29,214,723	1.6340	47,738,954	1.6033	46,839,965	9.85
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	17,255,269	1.3528	23,344,653	1.3764	23,750,152	4.99
6	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	14,658,303	1.6411	24,056,233	1.6155	23,680,488	4.98

種類別投資比率

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	900,633,741	1.1617 1,046,266,225	1.1837 1,066,080,159	99.00
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	5,298,588	1.0015 5,306,536	1.0015 5,306,535	0.49

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	557,295,931.00	1.6367 912,161,627	1.5960 889,444,305	44.83
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	405,182.83	1,078.37 436,938,632	1,093.69 443,145,008	22.34
3	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	36,132.12	5,907.24 213,441,433	5,788.66 209,156,416	10.54
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	75,818.22	2,197.92 166,642,653	2,132.04 161,647,370	8.15
5	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	58,726.49	1,925.15 113,057,870	1,894.85 111,278,041	5.61
6	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	9,768.46	5,718.81 55,864,044	5,859.81 57,241,337	2.89
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,014.76	4,658.00 41,990,766	4,712.51 42,482,164	2.14
8	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	8,327.62	2,204.75 18,360,326	2,131.18 17,747,645	0.89
9	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,795.58	4,423.97 16,791,549	4,268.39 16,201,006	0.82
10	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	14,289.02	813.75 11,627,770	779.86 11,143,495	0.56

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,262,912,866	1.0415 1,315,446,679	1.0454 1,320,249,110	67.31
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	550,444,496	1.0753 591,892,969	1.0810 595,030,500	30.33
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	46,197,886	1.0015 46,267,183	1.0015 46,267,182	2.36

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	8,228,040.32	1,537.75 12,652,717,549	1,540.39 12,674,401,724	36.26
2	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	12,035,104,711.00	1.0665 12,835,439,177	1.0431 12,553,817,724	35.92
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,672,222.56	1,330.32 3,554,933,295	1,302.59 3,480,805,039	9.96
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	50,119,155.64	55.24 2,768,733,516	55.06 2,759,773,213	7.90
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,210,637.67	1,481.09 1,793,069,161	1,456.06 1,762,759,269	5.04
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,210,141,044.00	0.8285 1,831,322,869	0.7679 1,697,167,307	4.86

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	210,698,884	1.0152 213,901,520	1.0152 213,901,507	99.20
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,073,779	1.0015 1,075,390	1.0015 1,075,389	0.50

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,745	23,098.02 871,834,806	23,614.23 891,319,183	9.36
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,493	9,190.48 528,388,381	9,886.40 568,398,892	5.97
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,243	4,928.12 479,225,620	5,254.98 511,009,796	5.37
4	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,208,617	353.43 427,171,658	374.54 452,674,444	4.75
5	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	590,500	705.64 416,683,963	718.87 424,493,916	4.46
6	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	125,860	3,211.84 404,242,723	3,309.54 416,538,503	4.37
7	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,423	6,038.53 346,750,523	6,815.67 391,376,281	4.11
8	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	27,423	13,839.99 379,534,251	13,757.98 377,285,159	3.96
9	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	259,344	1,470.46 381,356,404	1,423.98 369,301,369	3.88
10	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	167,900	2,284.80 383,619,330	2,148.94 360,806,287	3.79
11	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	42,763	7,532.09 322,094,957	8,434.26 360,674,144	3.79
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,953	26,074.67 311,670,601	29,463.82 352,181,003	3.70
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,919	4,696.55 323,681,763	5,013.76 345,543,166	3.63
14	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	527.52 313,518,851	564.45 335,465,171	3.52
15	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	202,960	1,508.90 306,246,993	1,508.90 306,246,993	3.22
16	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,755	8,872.07 272,860,562	9,341.24 287,289,974	3.02
17	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	320,981	865.13 277,691,191	849.31 272,611,474	2.86
18	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,814,000	129.79 235,444,139	130.22 236,218,626	2.48
19	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,230.06 216,844,772	2,369.55 230,408,166	2.42
20	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	151,047	1,624.61 245,393,478	1,505.21 227,357,877	2.39
21	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,601	9,368.98 211,748,425	9,858.66 222,815,606	2.34
22	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	1,967.14 215,404,793	2,006.95 219,763,075	2.31
23	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,713	4,093.50 207,593,837	4,038.02 204,780,250	2.15
24	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,751,000	114.42 200,353,972	115.28 201,849,151	2.12
25	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	690,500	193.82 133,837,377	192.98 133,253,656	1.40
26	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	166.08 127,900,941	165.23 127,243,353	1.34
27	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	533,000.00 107,133,000	565,000.00 113,565,000	1.19
28	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	8,367.39 92,518,286	8,197.41 90,638,781	0.95
29	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	16,631	5,270.80 87,658,674	5,336.03 88,743,450	0.93
30	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	68,236	1,062.84 72,524,434	1,095.03 74,720,296	0.78

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	99.49
合計(対純資産総額比)		99.49

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	44.83
投資証券	外国	53.94
合計(対純資産総額比)		98.77

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	40.77
投資証券	外国	59.16
合計(対純資産総額比)		99.93

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	99.70
合計(対純資産総額比)		99.70

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.19
	外国	96.34
合計(対純資産総額比)		97.54