有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	242,881,893	1.2233	297,117,420	1.2074	293,255,597	65.25
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	28,173,800	1.4698	41,409,852	1.5814	44,554,047	9.91
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	37,569,471	1.0577	39,737,231	1.1819	44,403,357	9.88
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	16,585,064	1.1975	19,860,615	1.3393	22,212,376	4.94
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	13,688,196	1.4230	19,478,318	1.6130	22,079,060	4.91

種類別投資比率

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.90

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	800,539,963	1.1071 886,277,799	1.1864 949,760,612	99.50
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	4,734,269	1.0007 4,738,056	1.0006 4,737,109	0.50

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	555,351,479.00	1.4041 779,769,012	1.5256 847,244,216	44.23
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	306,082.43	1,080.56 330,740,811	1,144.75 350,387,012	18.29
3	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	84,522.92	1,803.69 152,453,147	1,959.52 165,624,267	8.65
4	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	29,615.14	5,191.43 153,745,135	5,582.85 165,336,884	8.63
5	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	49,748.30	2,400.50 119,421,113	2,464.93 122,625,996	6.40
6	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	54,345.94	1,682.21 91,421,665	1,726.39 93,822,232	4.90
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	11,097.76	4,455.05 49,441,092	4,645.71 51,556,921	2.69
8	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	8,749.58	5,364.44 46,936,632	5,527.63 48,364,483	2.52
9	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	8,438.88	2,230.78 18,825,314	2,118.95 17,881,590	0.93
10	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,584.30	4,731.82 12,228,451	4,367.21 11,286,180	0.59
11	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	14,300.48	835.00 11,940,905	768.83 10,994,694	0.57

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,324,334,558	1.0705 1,417,832,577	1.0570 1,399,821,627	77.19
2	フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	337,754,643	1.1106 375,110,309	1.0975 370,685,720	20.44
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	40,838,666	1.0008 40,871,337	1.0006 40,863,169	2.25

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	10,520,639,860.00	0.9375 9,863,099,871	1.0146 10,674,241,201	36.32
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	7,206,847.90	1,485.89 10,708,633,676	1,478.53 10,655,576,859	36.25
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,236,560.43	1,344.29 3,006,596,109	1,314.01 2,938,856,508	10.00
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	49,001,265.33	45.90 2,249,305,082	45.19 2,214,269,177	7.53
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,879,838,939.00	0.7098 1,334,309,682	0.7921 1,489,020,423	5.07
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,034,202.33	1,391.41 1,439,007,738	1,403.69 1,451,697,399	4.94

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,266	21,059.06 679,491,700	20,499.91 661,450,102	8.27
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	65,511	5,659.08 370,732,265	6,088.93 398,892,043	4.99
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	51,737	7,138.50 369,324,947	7,418.08 383,789,370	4.80
4	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	49,027	7,049.97 345,639,114	7,190.93 352,549,612	4.41
5	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	456,000	823.84 375,674,232	748.00 341,086,176	4.26
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	867,274	360.21 312,407,011	388.06 336,550,879	4.21
7	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	116,657	2,892.44 337,424,154	2,855.17 333,075,555	4.16
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,291	25,252.70 310,380,962	26,736.78 328,621,821	4.11
9	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,742	8,743.73 312,518,733	8,836.93 315,849,602	3.95
10	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	518,217	563.30 291,914,225	597.27 309,514,845	3.87
11	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,693	5,612.48 284,513,864	5,723.15 290,123,830	3.63
12	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,869	9,326.18 278,563,951	9,703.62 289,837,336	3.62
13	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,957	11,582.60 265,901,764	12,243.10 281,064,823	3.51
14	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	2,417.16 264,682,258	2,426.49 265,702,720	3.32
15	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,588.61 251,708,903	2,699.28 262,470,006	3.28
16	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	330,406	729.71 241,101,883	782.86 258,661,905	3.23
17	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,854	7,889.86 251,323,845	8,066.93 256,964,067	3.21
18	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	144,863	1,422.85 206,118,319	1,500.07 217,304,640	2.72
19	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	219,531	870.87 191,182,961	937.36 205,780,675	2.57
20	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,603,600	125.37 201,058,806	118.12 189,421,962	2.37
21	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,684	7,309.74 173,124,059	7,661.55 181,456,086	2.27
22	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,392,442	136.26 189,740,691	130.22 181,320,246	2.27
23	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	196,066	854.42 167,523,692	898.76 176,215,297	2.20
24	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,665	25,155.33 167,660,340	25,674.40 171,119,849	2.14
25	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	146,931	1,015.34 149,185,652	970.36 142,576,214	1.78
26	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	162.87 125,428,189	151.18 116,424,680	1.46
27	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	553,493	188.67 104,429,848	183.84 101,752,160	1.27
28	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,671	3,975.80 94,111,249	4,100.45 97,061,704	1.21
29	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	7,909.24 87,452,488	8,222.13 90,912,058	1.14
30	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,873	11,167.43 76,753,789	11,981.00 82,345,388	1.03

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	44.23
投資証券	外国	54.18
合計(対純資産総額比)		98.40

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	99.88
合計(対純資産総額比)		99.88

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

		(2016年12月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	41.38
投資証券	外国	58.73
合計(対純資産総額比)		100.11

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

		(2016年12月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	0.88
	外国	98.25
合計(対純資産総額比)		99.13