有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・国内債券・マザーファンド	日本	176,102,806	1.1992	211,182,552	1.2111	213,278,108	65.50
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	23,727,810	1.6236	38,526,845	1.5945	37,833,993	11.62
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本株式・マザーファンド	日本	28,406,766	1.3489	38,320,727	1.1929	33,886,431	10.41
4	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	12,185,081	1.5070	18,362,918	1.3931	16,975,036	5.21
5	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	9,540,452	1.8487	17,638,387	1.6021	15,284,758	4.69

種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.43

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	44,122.09	14,089.75 621,669,468	12,540.00 553,291,008	79.79
2	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	93,009.92	1,704.99 158,581,161	1,495.00 139,049,830	20.05

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	262,342.26	5,584.13 1,464,954,766	4,962.81 1,301,954,790	70.57
2	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	55,600.51	6,833.86 379,966,656	6,342.38 352,639,561	19.11
3	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	13,916.30	6,380.47 88,792,673	5,699.76 79,319,569	4.30
4	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	15,828.73	4,960.58 78,519,839	4,963.92 78,572,548	4.26

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンドII(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,460,105,877.00	1.0185 1,487,117,837	1.0283 1,501,426,873	98.45
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	612.47	1,230.21 753,468	1,234.10 755,847	0.05

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,424,864.28	1,498.55 8,129,431,222	1,497.33 8,122,812,032	35.71
2	FF-US DOLLAR BOND FUND (class2) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	6,474,387.14	1,223.23 7,919,722,273	1,250.97 8,099,264,079	35.61
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,894,236.00	1,189.92 2,253,989,302	1,187.70 2,249,784,097	9.89
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	40,676,075.81	42.98 1,748,288,651	42.84 1,742,575,290	7.66
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,565,743,947.00	0.7622 1,193,410,037	0.7012 1,097,899,655	4.83
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	802,667.67	1,395.72 1,120,307,346	1,344.93 1,079,531,828	4.75

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,933	7,500.27 502,015,571	6,438.00 430,914,654	7.41
2	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	343,500	1,020.96 350,699,760	1,118.80 384,308,487	6.61
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,685	12,278.82 315,381,491	11,633.91 298,816,978	5.14
4	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	92,220	3,199.02 295,013,624	3,086.91 284,674,840	4.89
5	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,299	4,588.74 276,696,433	4,567.65 275,424,727	4.73
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	122,273	2,277.72 278,503,657	2,214.45 270,767,444	4.65
7	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,203	11,397.48 264,455,728	11,234.31 260,669,694	4.48
8	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	319,029	853.59 272,319,964	813.63 259,571,565	4.46
9	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,416	7,712.28 250,001,268	7,688.97 249,245,651	4.28
10	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,506	10,271.94 261,996,101	9,696.96 247,330,661	4.25
11	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,706,900	136.89 233,657,541	143.37 244,718,253	4.21
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,833	7,776.66 255,331,077	6,865.35 225,410,036	3.87
13	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	162,608	1,449.70 235,733,630	1,346.84 219,006,145	3.76
14	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,609	10,828.05 201,499,182	10,699.29 199,103,087	3.42
15	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,258	20,944.59 214,849,604	18,573.63 190,528,296	3.28
16	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	2,409.81 194,565,649	2,233.32 180,316,023	3.10
17	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,869	7,490.28 178,785,493	7,332.66 175,023,261	3.01
18	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,421	3,793.98 206,472,185	3,172.38 172,644,091	2.97
19	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	19,210	9,563.10 183,707,151	8,108.95 155,772,929	2.68
20	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	148,595	1,131.57 168,145,644	1,021.08 151,727,382	2.61
21	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	148,981	1,046.42 155,897,740	916.22 136,499,457	2.35
22	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	432,594	315.06 136,295,401	310.37 134,266,189	2.31
23	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	2,905.98 158,245,140	2,332.11 126,995,050	2.18
24	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,247	22,904.85 120,181,747	22,389.81 117,479,333	2.02
25	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	206.54 96,973,778	208.17 97,734,357	1.68
26	KLEPIERRE SA	ユーロ フランス	投資証券	28,417	3,937.00 111,877,729	3,365.50 95,637,413	1.64
27	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	68,256	1,211.04 82,661,163	1,112.16 75,911,747	1.30
28	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	725,000.00 76,125,000	700,000.00 73,500,000	1.26

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.84
合計(対純資産総額比)		99.84

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.25
合計(対純資産総額比)		98.25

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	98.45
投資証券	外国	0.05
合計(対純資産総額比)		98.50

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

		(2018年12月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	4.83
投資証券	外国	93.61
合計(対純資産総額比)		98.44

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.26
	外国	97.30
合計(対純資産総額比)		98.56