剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2016/04/13 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 1月21日至 平成27年 7月21日	当期自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,941,647	△21,185,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,374,297,085	5,118,578,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,577,900	16,097,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,577,900	16,097,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	565,578,659	296,279,105
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,578,659	296,279,105
分配金	379,043,467	345,686,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,118,578,095	468,663,366

2016/04/13 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/13 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2016/04/13 9:00

#5 注記表（連結）

2016/04/13 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月20日現在)
元本	49,351,777,160
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,211,160,169

注記表

2016/04/13 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(平成28年 1月20日現在)
元本	3,703,682,027
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	243,492,353

注記表

2016/04/13 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 1月20日現在)
元本	12,048,300,504
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,145,438,515

注記表

2016/04/13 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 1月20日現在)
元本	3,334,737,808
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,296,816,170

注記表

2016/04/13 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 1月20日現在)
元本	183,662,971,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,579,342,109

注記表

2016/04/13 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 1月20日現在)
元本	61,406,212,439
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,634,742,416

注記表

2016/04/13 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 1月20日現在)
元本	13,332,598,189
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,609,073,432

注記表

2016/04/13 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 1月20日現在)
元本	10,738,412,446
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,547,516,753

注記表

2016/04/13 9:00