有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド | 10,149,642,867 | 0.26 | 2,718,561,542 | 0.27 | 2,779,987,181 | 29.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア債券マザーファンド | 2,390,098,789 | 1.1500 | 2,748,613,608 | 1.1501 | 2,748,852,617 | 29.55 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド | 8,012,231,732 | 0.22 | 1,821,978,160 | 0.23 | 1,848,421,860 | 19.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 1,142,649,852 | 1.6127 | 1,842,751,417 | 1.6042 | 1,833,038,892 | 19.71 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.76 |
| 親投資信託受益証券 | 49.26 |
| 合 計 | 99.01 |
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