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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド	10,149,642,867	0.26	2,718,561,542	0.27	2,779,987,181	29.89
日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	2,390,098,789	1.1500	2,748,613,608	1.1501	2,748,852,617	29.55
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド	8,012,231,732	0.22	1,821,978,160	0.23	1,848,421,860	19.87
日本	親投資信託受益証券	東南アジア株式マザーファンド	1,142,649,852	1.6127	1,842,751,417	1.6042	1,833,038,892	19.71

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.76
親投資信託受益証券	49.26
合計	99.01

開示資料

決算

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