有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア債券マザーファンド | 802,911,489 | 1.2714 | 1,020,821,668 | 1.2925 | 1,037,763,099 | 29.87 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド | 6,788,889,356 | 0.14 | 995,106,959 | 0.14 | 1,009,507,847 | 29.06 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド | 4,417,162,776 | 0.15 | 670,969,615 | 0.15 | 683,776,797 | 19.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 364,129,405 | 1.8492 | 673,348,096 | 1.8643 | 678,846,449 | 19.54 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.74 |
| 親投資信託受益証券 | 49.41 |
| 合 計 | 98.14 |
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