有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア債券マザーファンド | 2,039,047,057 | 1.3264 | 2,704,592,017 | 1.3328 | 2,717,641,917 | 29.33 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド | 9,847,201,910 | 0.27 | 2,705,165,364 | 0.27 | 2,716,843,006 | 29.32 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド | 7,340,505,099 | 0.24 | 1,804,413,601 | 0.24 | 1,829,253,870 | 19.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 963,119,759 | 1.8719 | 1,802,863,877 | 1.8875 | 1,817,888,545 | 19.62 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.07 |
| 親投資信託受益証券 | 48.95 |
| 合 計 | 98.02 |
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