有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア債券マザーファンド | 1,034,849,580 | 1.2795 | 1,324,090,037 | 1.2927 | 1,337,750,052 | 30.02 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド | 6,916,722,422 | 0.18 | 1,312,102,243 | 0.19 | 1,319,710,638 | 29.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 443,486,597 | 1.9439 | 862,093,595 | 1.9581 | 868,391,105 | 19.49 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド | 4,733,930,006 | 0.17 | 850,213,829 | 0.18 | 852,107,401 | 19.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.74 |
| 親投資信託受益証券 | 49.51 |
| 合 計 | 98.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
