有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド | 7,257,711,101 | 0.18 | 1,344,128,095 | 0.18 | 1,356,466,204 | 29.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア債券マザーファンド | 1,093,345,293 | 1.2420 | 1,357,934,853 | 1.2377 | 1,353,233,469 | 29.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 515,401,118 | 1.7681 | 911,280,716 | 1.7614 | 907,827,529 | 19.73 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド | 5,146,368,988 | 0.17 | 885,175,465 | 0.17 | 900,614,572 | 19.58 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.06 |
| 親投資信託受益証券 | 49.15 |
| 合 計 | 98.22 |
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