有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア債券マザーファンド | 945,902,628 | 1.2652 | 1,196,756,004 | 1.2464 | 1,178,973,035 | 30.08 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド | 6,689,291,536 | 0.17 | 1,184,004,601 | 0.17 | 1,143,868,852 | 29.18 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド | 4,472,850,754 | 0.18 | 811,375,126 | 0.17 | 766,646,619 | 19.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 393,922,184 | 2.0119 | 792,532,041 | 1.9318 | 760,978,875 | 19.42 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.75 |
| 親投資信託受益証券 | 49.50 |
| 合 計 | 98.24 |
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