有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド | 7,959,554,316 | 0.17 | 1,407,281,041 | 0.18 | 1,453,414,618 | 29.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア債券マザーファンド | 1,194,521,919 | 1.1832 | 1,413,362,201 | 1.1971 | 1,429,962,189 | 29.25 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド | 5,386,700,383 | 0.17 | 942,241,467 | 0.17 | 958,293,998 | 19.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 587,575,622 | 1.5951 | 937,241,875 | 1.6210 | 952,460,083 | 19.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.33 |
| 親投資信託受益証券 | 48.73 |
| 合 計 | 98.05 |
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