有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

野村グローバル・コントラリアン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 5月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	219,756,100
コール・ローン	115,172,130
株式	4,089,388,674
投資証券	46,283,411
未収入金	7,060,789
未収配当金	8,059,953
流動資産合計	4,485,721,057
資産合計	4,485,721,057
負債の部
流動負債
未払金	60,486,048
未払解約金	76,200,000
未払利息	106
流動負債合計	136,686,154
負債合計	136,686,154
純資産の部
元本等
元本	2,826,260,997
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,522,773,906
元本等合計	4,349,034,903
純資産合計	4,349,034,903
負債純資産合計	4,485,721,057

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 5月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5388円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,388円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 5月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 5月15日現在
期首	2019年11月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,001,052,734円
同期中における追加設定元本額	43,678,262円
同期中における一部解約元本額	218,469,999円
期末元本額	2,826,260,997円
期末元本額の内訳*
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース	146,047,737円
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース	2,680,213,260円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年5月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	TOYO TIRE	41,000	1,410.00	57,810,000
		ファナック	2,400	17,420.00	41,808,000
		スズキ	10,100	3,506.00	35,410,600
		ネクソン	30,700	2,152.00	66,066,400
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,900	403.90	29,848,210
		ソニーフィナンシャルホールディングス	21,500	2,004.00	43,086,000
		三菱地所	24,300	1,580.00	38,394,000
	小計	銘柄数:7			312,423,210
		組入時価比率:7.2%			7.7%
	米ドル	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,410	38.18	130,193.80
		MARATHON PETROLEUM CORP	15,198	30.89	469,466.22
		FMC CORP	2,479	88.61	219,664.19
		LINDE PLC	6,043	179.25	1,083,207.75
		VALE SA-SP ADR	101,065	8.24	832,775.60
		CATERPILLAR INC DEL	1,775	106.19	188,487.25
		INGERSOLL-RAND INC	17,253	26.71	460,827.63
		SOUTHWEST AIRLINES	3,700	24.78	91,686.00
		CSX CORP	8,623	62.97	542,990.31
		UBER TECHOLOGIES INC	17,616	32.79	577,628.64
		LENNAR CORP-A	8,138	48.75	396,727.50
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,683	7.71	36,105.93
		UNDER ARMOUR INC-CLASS C	30,595	6.91	211,411.45
		ARAMARK	9,288	23.38	217,153.44
		LAS VEGAS SANDS CORP	19,014	45.68	868,559.52
		MCDONALD'S CORP	2,327	175.41	408,179.07
		BOOKING HOLDINGS INC	344	1,382.51	475,583.44
		TJX COS INC	15,105	44.74	675,797.70
		WALMART INC	4,234	123.42	522,560.28
		ABIOMED INC	1,072	184.27	197,537.44
		HOLOGIC INC	12,243	51.41	629,412.63
		MEDTRONIC PLC	7,319	93.82	686,668.58
		ARGENX SE-ADR	1,451	148.39	215,313.89
		BIOGEN INC	677	315.82	213,810.14
		HERON THERAPEUTICS INC	9,147	14.42	131,899.74
		BANK OF AMERICA CORP	23,514	21.71	510,488.94
		JPMORGAN CHASE & CO	6,619	87.52	579,294.88
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,836	221.52	406,710.72
		GLOBAL PAYMENTS INC	3,832	164.31	629,635.92
		SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	17,220	31.66	545,185.20
		WORKDAY INC-CLASS A	2,648	155.23	411,049.04
		MICRON TECHNOLOGY	16,975	45.73	776,266.75
		TEXAS INSTRUMENTS INC	6,903	110.35	761,746.05
		T-MOBILE US INC	9,803	94.91	930,402.73
		SEMPRA ENERGY	5,709	120.34	687,021.06
		AMERICAN EXPRESS CO	5,886	83.81	493,305.66
		BLACKROCK INC	1,245	498.20	620,259.00
		CERNER CORP	6,790	65.59	445,356.10
		COMCAST CORP-CL A	17,863	35.76	638,780.88
		ACTIVISION BLIZZARD INC	13,310	72.96	971,097.60
		DISNEY (WALT) CO	8,468	105.91	896,845.88
		ELECTRONIC ARTS	7,206	117.12	843,966.72
		ALPHABET INC-CL A	742	1,356.86	1,006,790.12
		FACEBOOK INC-A	7,106	206.81	1,469,591.86
		YANDEX NV-A	19,769	38.83	767,630.27
	小計	銘柄数:45			24,875,073.52
					(2,672,329,148)
		組入時価比率:61.4%			65.4%
	カナダドル	INTACT FINANCIAL CORP	3,387	132.22	447,829.14
		DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	13,033	60.68	790,842.44
	小計	銘柄数:2			1,238,671.58
					(94,758,375)
		組入時価比率:2.2%			2.3%
	レアル	LOCALIZA RENT A CAR	87,320	29.29	2,557,602.80
		B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	45,800	37.82	1,732,156.00
小計	銘柄数:2			4,289,758.80
				(79,231,845)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
ユーロ	THALES SA	4,811	61.96	298,089.56
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	23,273	23.39	544,355.47
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,934	77.46	537,107.64
	ALSTOM	10,310	38.20	393,842.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	4,647	116.42	541,003.74
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,986	37.78	339,536.01
小計	銘柄数:6			2,653,934.42
				(308,068,707)
	組入時価比率:7.1%			7.5%
英ポンド	CRH PLC	22,044	22.99	506,791.56
	SMITH & NEPHEW PLC	28,550	15.14	432,389.75
小計	銘柄数:2			939,181.31
				(123,342,681)
	組入時価比率:2.8%			3.0%
スイスフラン	ALCON INC	8,099	54.38	440,423.62
	NOVARTIS AG-REG	9,749	81.00	789,669.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	2,310	347.80	803,418.00
	UBS GROUP AG	56,248	9.02	507,356.96
小計	銘柄数:4			2,540,867.58
				(280,384,737)
	組入時価比率:6.4%			6.9%
香港ドル	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	249,766	15.44	3,856,387.04
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	507,800	3.70	1,878,860.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	237,400	24.85	5,899,390.00
小計	銘柄数:3			11,634,637.04
				(161,256,069)
	組入時価比率:3.7%			3.9%
ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS	13,394	48,000.00	642,912,000.00
小計	銘柄数:1			642,912,000.00
				(56,319,091)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
インドルピー	NAVA BHARAT VENTURES LTD	25,654	34.75	891,476.50
小計	銘柄数:1			891,476.50
				(1,274,811)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
	合計				4,089,388,674
					(3,776,965,464)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	BOSTON PROPERTIES	5,617	430,823.90
	小計	銘柄数:1	5,617	430,823.90
				(46,283,411)
		組入時価比率:1.1%		100.0%
	合計			46,283,411
				(46,283,411)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。