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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/17-2022/11/15)

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【提出】: 2023/02/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

野村グローバル・コントラリアンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年11月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	11,190,801
コール・ローン	194,302,637
株式	4,335,613,925
投資証券	192,898,525
派生商品評価勘定	9,803
未収入金	145,094,488
未収配当金	9,064,967
流動資産合計	4,888,175,146
資産合計	4,888,175,146
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,734
未払金	6,638,203
未払解約金	171,600,000
未払利息	294
流動負債合計	178,243,231
負債合計	178,243,231
純資産の部
元本等
元本	1,892,392,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,817,539,711
元本等合計	4,709,931,915
純資産合計	4,709,931,915
負債純資産合計	4,888,175,146

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年11月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4889円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,889円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 5月17日
至 2022年11月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年11月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年11月15日現在
期首	2022年 5月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,000,608,321円
同期中における追加設定元本額	44,110,801円
同期中における一部解約元本額	152,326,918円
期末元本額	1,892,392,204円
期末元本額の内訳*
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース	79,002,382円
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース	1,813,389,822円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年11月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本電信電話	13,900	3,758.00	52,236,200
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	77,300	722.50	55,849,250
		りそなホールディングス	59,800	598.00	35,760,400
		東京海上ホールディングス	18,400	2,767.00	50,912,800
		T&Dホールディングス	37,100	1,543.00	57,245,300
		リクルートホールディングス	10,800	4,573.00	49,388,400
	小計	銘柄数:6			301,392,350
		組入時価比率:6.4%			7.0%
	米ドル	BAKER HUGHES CO	17,987	30.25	544,106.75
		CAMECO CORP	9,460	24.29	229,783.40
		CHENIERE ENERGY INC	1,758	164.50	289,191.00
		BARRICK GOLD CORP	30,578	16.19	495,057.82
		FREEPORT-MCMORAN INC	5,447	37.89	206,386.83
		VALE SA-SP ADR	64,907	15.71	1,019,688.97
		FLOWSERVE CORP	9,583	32.18	308,380.94
		FORTIVE CORP	13,244	66.91	886,156.04
		AERCAP HOLDINGS NV	6,771	58.80	398,134.80
		WASTE MANAGEMENT INC	6,065	157.59	955,783.35
		UBER TECHOLOGIES INC	25,356	29.07	737,098.92
		FORD MOTOR COMPANY	56,694	14.06	797,117.64
		DECKERS OUTDOOR CORP	920	326.23	300,131.60
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,964	9.18	45,569.52
		UNDER ARMOUR INC-CLASS C	61,612	7.96	490,431.52
		BOOKING HOLDINGS INC	107	1,979.25	211,779.75
		AMAZON.COM INC	9,574	98.49	942,943.26
		COUPANG INC	22,833	18.09	413,048.97
		CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,447	244.46	353,733.62
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	20,829	42.24	879,816.96
		STRYKER CORP	1,763	218.99	386,079.37
		CENTENE CORP	5,552	82.04	455,486.08
		HUMANA INC	681	530.00	360,930.00
		ELI LILLY & CO.	1,973	356.06	702,506.38
		PFIZER INC	10,398	49.24	511,997.52
		BLOCK INC	8,169	70.27	574,035.63
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,273	192.81	438,257.13
		GLOBAL PAYMENTS INC	3,859	103.23	398,364.57
		GODADDY INC - CLASS A	4,560	73.89	336,938.40
		SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,021	157.84	476,834.64
		VISA INC-CLASS A SHARES	2,946	206.86	609,409.56
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,866	142.01	264,990.66
		DYNATRACE INC	11,207	37.40	419,141.80
		FIVE9 INC	4,799	61.55	295,378.45
		RAPID7 INC	7,946	29.30	232,817.80
		SALESFORCE INC	3,414	158.66	541,665.24
		SERVICENOW INC	716	400.40	286,686.40
		TENABLE HOLDINGS INC	11,741	38.62	453,437.42
		WORKDAY INC-CLASS A	1,657	153.38	254,150.66
		ADVANCED MICRO DEVICES	5,436	73.53	399,709.08
		FIRST SOLAR INC	2,584	153.63	396,979.92
		MICRON TECHNOLOGY	11,182	61.78	690,823.96
		EXELON CORPORATION	14,881	38.06	566,370.86
		AMERICAN EXPRESS CO	1,220	154.13	188,038.60
		SCHWAB(CHARLES)CORP	3,136	76.47	239,809.92
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,309	146.38	484,371.42
		META PLATFORMS INC-CLASS A	5,955	114.22	680,180.10
	小計	銘柄数:47			22,149,733.23
					(3,110,044,042)
		組入時価比率:66.0%			71.7%
	カナダドル	ARC RESOURCES LTD	9,147	18.58	169,951.26
		INTACT FINANCIAL CORP	1,968	194.70	383,169.60
		TRICON RESIDENTIAL INC	72,404	12.09	875,364.36
	小計	銘柄数:3			1,428,485.22
					(150,505,202)
		組入時価比率:3.2%			3.5%
ユーロ	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	7,218	45.39	327,661.11
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,581	141.14	223,142.34
	SIEMENS AG	1,698	122.86	208,616.28
	BRENNTAG SE	7,586	67.36	510,992.96
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	15,483	24.35	377,011.05
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,278	14.60	120,891.91
	ERSTE GROUP BANK AG	4,103	28.85	118,371.55
	ENGIE	15,260	14.24	217,332.92
小計	銘柄数:8			2,104,020.12
				(304,620,032)
	組入時価比率:6.5%			7.0%
英ポンド	CRH PLC	10,994	33.53	368,683.79
	COMPASS GROUP PLC	26,212	18.22	477,713.70
	NEXT PLC	2,439	57.78	140,925.42
	STANDARD CHARTERED PLC	42,399	5.77	244,727.02
小計	銘柄数:4			1,232,049.93
				(203,226,635)
	組入時価比率:4.3%			4.7%
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	7,783	78.80	613,300.40
	UBS GROUP AG	17,296	17.33	299,826.16
小計	銘柄数:2			913,126.56
				(135,772,788)
	組入時価比率:2.9%			3.1%
香港ドル	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	3,000	170.00	510,000.00
	AIA GROUP LTD	36,050	75.70	2,728,985.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	51,700	41.90	2,166,230.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	189,000	9.80	1,852,200.00
小計	銘柄数:4			7,257,415.00
				(130,052,876)
	組入時価比率:2.8%			3.0%
	合計				4,335,613,925
					(4,034,221,575)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年11月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	PROLOGIS INC	6,393	719,212.50
	米ドル	WELLTOWER INC	9,313	654,610.77
	小計	銘柄数:2	15,706	1,373,823.27
				(192,898,525)
		組入時価比率:4.1%		100.0%
	合計			192,898,525
				(192,898,525)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年11月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	5,068,269	-	5,078,072	9,803
米ドル	5,068,269	-	5,078,072	9,803
売建	5,068,269	-	5,073,003	△4,734
カナダドル	5,068,269	-	5,073,003	△4,734
合計	-	-	-	5,069

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/17-2022/11/15)

開示資料

決算