野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

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    2021/08/10 9:00
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    【項目】
    55項目
    野村グローバル・コントラリアン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2021年 5月17日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金190,179,225
    コール・ローン14,530,789
    株式5,043,821,141
    投資証券191,564,515
    派生商品評価勘定123,695
    未収入金265,632,633
    未収配当金6,832,051
    流動資産合計5,712,684,049
    資産合計5,712,684,049
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定308,946
    未払金40,892,979
    未払解約金211,193,000
    未払利息8
    流動負債合計252,394,933
    負債合計252,394,933
    純資産の部
    元本等
    元本2,245,192,467
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,215,096,649
    元本等合計5,460,289,116
    純資産合計5,460,289,116
    負債純資産合計5,712,684,049

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    投資証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2021年 5月17日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.4320円
    (10,000口当たり純資産額)(24,320円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2020年11月17日
    至 2021年 5月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2021年 5月17日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2021年 5月17日現在
    期首2020年11月17日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額2,560,270,953円
    同期中における追加設定元本額26,102,648円
    同期中における一部解約元本額341,181,134円
    期末元本額2,245,192,467円
    期末元本額の内訳*
    野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース124,523,027円
    野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース2,120,669,440円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2021年5月17日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式日本円エーザイ3,4006,883.0023,402,200
    TOYO TIRE17,2002,145.0036,894,000
    日立製作所3,9005,384.0020,997,600
    ファナック2,00024,575.0049,150,000
    三菱UFJフィナンシャル・グループ167,900612.50102,838,750
    東京海上ホールディングス6,3005,445.0034,303,500
    小計銘柄数:6267,586,050
    組入時価比率:4.9%5.3%
    米ドルCAMECO CORP19,09319.66375,368.38
    FREEPORT-MCMORAN INC5,88642.29248,918.94
    NEWMONT CORP3,68970.75260,996.75
    VALE SA-SP ADR33,87921.03712,475.37
    CATERPILLAR INC DEL2,522242.23610,904.06
    WASTE MANAGEMENT INC6,615141.94938,933.10
    FEDEX CORPORATION2,930309.43906,629.90
    HUNT J B TRANSPORT SVCS INC3,519176.49621,068.31
    UBER TECHOLOGIES INC9,42947.42447,123.18
    UNDER ARMOUR INC-CLASS C33,69019.01640,446.90
    ARAMARK13,51339.10528,358.30
    BOOKING HOLDINGS INC2812,282.48641,376.88
    LAS VEGAS SANDS CORP13,31457.90770,880.60
    OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI3,62380.15290,383.45
    TJX COS INC6,67672.43483,542.68
    CONSTELLATION BRANDS INC-A2,618234.44613,763.92
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC14,83762.37925,383.69
    BECTON,DICKINSON1,949242.38472,398.62
    BOSTON SCIENTIFIC CORP15,29741.55635,590.35
    ASCENDIS PHARMA A/S-ADR1,862132.18246,119.16
    BIOGEN INC473280.21132,539.33
    HERON THERAPEUTICS INC11,02513.85152,696.25
    REATA PHARMACEUTICALS INC-A1,53078.35119,875.50
    BANK OF AMERICA CORP25,03842.361,060,609.68
    ICICI BANK LTD-SPON ADR32,32416.54534,638.96
    JPMORGAN CHASE & CO8,390164.011,376,043.90
    FLEETCOR TECHNOLOGIES INC2,851272.93778,123.43
    GLOBAL PAYMENTS INC6,207198.931,234,758.51
    AVALARA INC2,062122.94253,502.28
    MEDALLIA INC15,58324.78386,146.74
    RAPID7 INC3,11581.02252,377.30
    SALESFORCE.COM INC2,533217.66551,332.78
    TENABLE HOLDINGS INC11,70739.72465,002.04
    WORKDAY INC-CLASS A3,498228.77800,237.46
    CISCO SYSTEMS11,20052.90592,480.00
    ADVANCED MICRO DEVICES5,88474.59438,887.56
    SKYWORKS SOLUTIONS INC1,935165.45320,145.75
    TEXAS INSTRUMENTS INC2,135183.27391,281.45
    T-MOBILE US INC1,687141.52238,744.24
    DUKE ENERGY CORP11,880103.061,224,352.80
    AMERICAN EXPRESS CO6,455157.151,014,403.25
    SCHWAB(CHARLES)CORP6,09473.25446,385.50
    CERNER CORP6,65676.80511,180.80
    ACTIVISION BLIZZARD INC7,96993.35743,906.15
    DISNEY (WALT) CO2,804173.70487,054.80
    ALPHABET INC-CL A8482,278.381,932,066.24
    FACEBOOK INC-A4,994315.941,577,804.36
    小計銘柄数:4729,387,239.60
    (3,216,433,374)
    組入時価比率:58.9%63.7%
    カナダドルBARRICK GOLD20,98729.12611,141.44
    INTACT FINANCIAL CORP4,519160.44725,028.36
    TRICON RESIDENTIAL INC54,12013.24716,548.80
    小計銘柄数:32,052,718.60
    (185,339,962)
    組入時価比率:3.4%3.7%
    ユーロSAFRAN SA5,128124.54638,641.12
    THALES SA3,85486.32332,677.28
    COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)12,71555.61707,081.15
    SCHNEIDER ELECTRIC SE2,820131.44370,660.80
    BRENNTAG SE5,53875.64418,894.32
    INDITEX SA21,79731.64689,657.08
    KONINKLIJKE PHILIPS NV7,91146.26366,002.41
    ING GROEP NV36,04010.86391,394.40
    AXA SA15,36622.87351,497.25
    WORLDLINE SA6,34275.78480,596.76
    小計銘柄数:104,747,102.57
    (630,272,808)
    組入時価比率:11.5%12.5%
    英ポンドANGLO AMERICAN PLC15,05532.66491,771.57
    RIO TINTO PLC-REG6,57161.35403,130.85
    COMPASS GROUP PLC25,49915.40392,684.60
    SMITH & NEPHEW PLC28,89415.26440,922.44
    ASTRAZENECA PLC6,16378.64484,658.32
    小計銘柄数:52,213,167.78
    (341,336,866)
    組入時価比率:6.3%6.8%
    スイスフランNOVARTIS AG-REG5,89780.49474,649.53
    UBS GROUP AG32,95313.89457,717.17
    小計銘柄数:2932,366.70
    (113,105,404)
    組入時価比率:2.1%2.2%
    香港ドルYUM CHINA HOLDINGS INC8,050477.803,846,290.00
    CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED467,15010.905,091,935.00
    CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H279,0009.882,756,520.00
    小計銘柄数:311,694,745.00
    (164,778,957)
    組入時価比率:3.0%3.3%
    ウォンSK TELECOM CO LTD1,750317,000.00554,750,000.00
    小計銘柄数:1554,750,000.00
    (53,755,275)
    組入時価比率:1.0%1.1%
    新台湾ドルHON HAI PRECISION INDUSTRY97,000104.5010,136,500.00
    MEDIATEK INC9,000895.008,055,000.00
    小計銘柄数:218,191,500.00
    (71,212,445)
    組入時価比率:1.3%1.4%
    合計5,043,821,141
    (4,776,235,091)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルAMERICOLD REALTY TRUST15,102579,312.72
    INVITATION HOMES INC11,436401,517.96
    PROLOGIS INC6,711769,416.15
    小計銘柄数:333,2491,750,246.83
    (191,564,515)
    組入時価比率:3.5%100.0%
    合計191,564,515
    (191,564,515)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2021年 5月17日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建60,176,411-60,248,67872,267
    米ドル60,176,411-60,248,67872,267
    売建293,476,330-293,733,848△257,518
    米ドル240,582,540-240,787,800△205,260
    ユーロ15,009,799-15,053,063△43,264
    英ポンド12,289,978-12,309,828△19,850
    スイスフラン6,363,307-6,379,710△16,403
    香港ドル19,230,706-19,203,44727,259
    合計---△185,251

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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