有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 平成26年3月17日現在 | 第15特定期間 平成26年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 294,703 |
| 金銭信託 | 49,053,474 | 28,215,862 |
| 投資証券 | 1,990,297,140 | 1,865,348,909 |
| 親投資信託受益証券 | 993,908,892 | 913,583,346 |
| 派生商品評価勘定 | 89,659 | - |
| 未収入金 | 23,281,071 | 4,691,157 |
| その他未収収益 | 2,741,520 | 2,593,758 |
| 流動資産合計 | 3,059,371,756 | 2,814,727,735 |
| 資産合計 | 3,059,371,756 | 2,814,727,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,999 | - |
| 未払収益分配金 | 9,900,504 | 8,223,178 |
| 未払解約金 | 40,953,978 | 8,108,143 |
| 未払受託者報酬 | 165,324 | 156,885 |
| 未払委託者報酬 | 5,235,708 | 4,968,383 |
| その他未払費用 | 1,759,299 | 1,443,519 |
| 流動負債合計 | 58,020,812 | 22,900,108 |
| 負債合計 | 58,020,812 | 22,900,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,960,201,739 | 3,289,271,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △958,850,795 | △497,443,576 |
| (分配準備積立金) | 90,896,669 | 135,678,491 |
| 元本等合計 | 3,001,350,944 | 2,791,827,627 |
| 純資産合計 | 3,001,350,944 | 2,791,827,627 |
| 負債純資産合計 | 3,059,371,756 | 2,814,727,735 |
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