有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 平成29年3月15日現在 | 第21特定期間 平成29年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 10,497 |
| 金銭信託 | 63,376,890 | 45,240,308 |
| 投資信託受益証券 | 256,001,265 | 260,860,851 |
| 投資証券 | 1,471,594,696 | 1,447,457,118 |
| 親投資信託受益証券 | 442,235,687 | 447,390,074 |
| 派生商品評価勘定 | 14,704 | - |
| 未収入金 | 24,717,787 | - |
| その他未収収益 | 1,942,681 | 1,887,757 |
| 流動資産合計 | 2,259,883,710 | 2,202,846,605 |
| 資産合計 | 2,259,883,710 | 2,202,846,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,228 | - |
| 未払収益分配金 | 15,605,896 | 15,256,956 |
| 未払解約金 | 55,750,992 | 2,022,628 |
| 未払受託者報酬 | 115,918 | 113,072 |
| 未払委託者報酬 | 3,439,214 | 3,355,076 |
| その他未払費用 | 1,084,261 | 1,092,988 |
| 流動負債合計 | 76,012,509 | 21,840,720 |
| 負債合計 | 76,012,509 | 21,840,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,907,216 | 2,347,224,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,036,015 | △166,218,267 |
| (分配準備積立金) | 298,838,347 | 271,914,299 |
| 元本等合計 | 2,183,871,201 | 2,181,005,885 |
| 純資産合計 | 2,183,871,201 | 2,181,005,885 |
| 負債純資産合計 | 2,259,883,710 | 2,202,846,605 |
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