有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 平成27年9月15日現在 | 第18特定期間 平成28年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 11,449 |
| 金銭信託 | 41,648,114 | 37,785,505 |
| 投資信託受益証券 | 317,253,394 | 287,412,296 |
| 投資証券 | 1,591,726,285 | 1,478,649,308 |
| 親投資信託受益証券 | 491,374,700 | 460,301,523 |
| 未収入金 | 17,302,072 | 3,112,329 |
| その他未収収益 | 2,300,844 | 1,846,540 |
| 流動資産合計 | 2,461,605,409 | 2,269,118,950 |
| 資産合計 | 2,461,605,409 | 2,269,118,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,214 | 3,552 |
| 未払収益分配金 | 18,418,833 | 16,990,668 |
| 未払解約金 | 21,101,661 | 11,650,693 |
| 未払受託者報酬 | 145,620 | 116,756 |
| 未払委託者報酬 | 4,320,424 | 3,463,910 |
| その他未払費用 | 1,463,784 | 1,178,364 |
| 流動負債合計 | 45,499,536 | 33,403,943 |
| 負債合計 | 45,499,536 | 33,403,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,833,666,734 | 2,613,949,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △417,560,861 | △378,234,066 |
| (分配準備積立金) | 390,469,349 | 360,748,175 |
| 元本等合計 | 2,416,105,873 | 2,235,715,007 |
| 純資産合計 | 2,416,105,873 | 2,235,715,007 |
| 負債純資産合計 | 2,461,605,409 | 2,269,118,950 |
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