有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 平成27年3月16日現在 | 第17特定期間 平成27年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27 | - |
| 金銭信託 | 30,906,406 | 41,648,114 |
| 投資信託受益証券 | 384,225,088 | 317,253,394 |
| 投資証券 | 2,026,948,177 | 1,591,726,285 |
| 親投資信託受益証券 | 610,217,775 | 491,374,700 |
| 未収入金 | 19,325,529 | 17,302,072 |
| 未収配当金 | 5,707,162 | - |
| その他未収収益 | 2,613,872 | 2,300,844 |
| 流動資産合計 | 3,079,944,036 | 2,461,605,409 |
| 資産合計 | 3,079,944,036 | 2,461,605,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,618 | 49,214 |
| 未払収益分配金 | 21,154,932 | 18,418,833 |
| 未払解約金 | 4,150,079 | 21,101,661 |
| 未払受託者報酬 | 159,086 | 145,620 |
| 未払委託者報酬 | 4,719,969 | 4,320,424 |
| その他未払費用 | 1,431,821 | 1,463,784 |
| 流動負債合計 | 31,624,505 | 45,499,536 |
| 負債合計 | 31,624,505 | 45,499,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,605,027 | 2,833,666,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △206,285,496 | △417,560,861 |
| (分配準備積立金) | 476,425,182 | 390,469,349 |
| 元本等合計 | 3,048,319,531 | 2,416,105,873 |
| 純資産合計 | 3,048,319,531 | 2,416,105,873 |
| 負債純資産合計 | 3,079,944,036 | 2,461,605,409 |
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