有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 平成28年9月15日現在 | 第20特定期間 平成29年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,727 | - |
| 金銭信託 | 59,311,930 | 63,376,890 |
| 投資信託受益証券 | 258,659,174 | 256,001,265 |
| 投資証券 | 1,348,745,839 | 1,471,594,696 |
| 親投資信託受益証券 | 398,666,955 | 442,235,687 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,704 |
| 未収入金 | - | 24,717,787 |
| その他未収収益 | 1,821,452 | 1,942,681 |
| 流動資産合計 | 2,067,216,077 | 2,259,883,710 |
| 資産合計 | 2,067,216,077 | 2,259,883,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,228 |
| 未払収益分配金 | 15,993,614 | 15,605,896 |
| 未払解約金 | 6,198,221 | 55,750,992 |
| 未払受託者報酬 | 115,173 | 115,918 |
| 未払委託者報酬 | 3,417,190 | 3,439,214 |
| その他未払費用 | 1,075,390 | 1,084,261 |
| 流動負債合計 | 26,799,588 | 76,012,509 |
| 負債合計 | 26,799,588 | 76,012,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,460,556,002 | 2,400,907,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △420,139,513 | △217,036,015 |
| (分配準備積立金) | 329,983,924 | 298,838,347 |
| 元本等合計 | 2,040,416,489 | 2,183,871,201 |
| 純資産合計 | 2,040,416,489 | 2,183,871,201 |
| 負債純資産合計 | 2,067,216,077 | 2,259,883,710 |
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