有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 平成28年3月15日現在 | 第19特定期間 平成28年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,449 | 10,727 |
| 金銭信託 | 37,785,505 | 59,311,930 |
| 投資信託受益証券 | 287,412,296 | 258,659,174 |
| 投資証券 | 1,478,649,308 | 1,348,745,839 |
| 親投資信託受益証券 | 460,301,523 | 398,666,955 |
| 未収入金 | 3,112,329 | - |
| その他未収収益 | 1,846,540 | 1,821,452 |
| 流動資産合計 | 2,269,118,950 | 2,067,216,077 |
| 資産合計 | 2,269,118,950 | 2,067,216,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,552 | - |
| 未払収益分配金 | 16,990,668 | 15,993,614 |
| 未払解約金 | 11,650,693 | 6,198,221 |
| 未払受託者報酬 | 116,756 | 115,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,463,910 | 3,417,190 |
| その他未払費用 | 1,178,364 | 1,075,390 |
| 流動負債合計 | 33,403,943 | 26,799,588 |
| 負債合計 | 33,403,943 | 26,799,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,613,949,073 | 2,460,556,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,234,066 | △420,139,513 |
| (分配準備積立金) | 360,748,175 | 329,983,924 |
| 元本等合計 | 2,235,715,007 | 2,040,416,489 |
| 純資産合計 | 2,235,715,007 | 2,040,416,489 |
| 負債純資産合計 | 2,269,118,950 | 2,067,216,077 |
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