有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 平成26年9月16日現在 | 第16特定期間 平成27年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 294,703 | 27 |
| 金銭信託 | 28,215,862 | 30,906,406 |
| 投資信託受益証券 | - | 384,225,088 |
| 投資証券 | 1,865,348,909 | 2,026,948,177 |
| 親投資信託受益証券 | 913,583,346 | 610,217,775 |
| 未収入金 | 4,691,157 | 19,325,529 |
| 未収配当金 | - | 5,707,162 |
| その他未収収益 | 2,593,758 | 2,613,872 |
| 流動資産合計 | 2,814,727,735 | 3,079,944,036 |
| 資産合計 | 2,814,727,735 | 3,079,944,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,618 |
| 未払収益分配金 | 8,223,178 | 21,154,932 |
| 未払解約金 | 8,108,143 | 4,150,079 |
| 未払受託者報酬 | 156,885 | 159,086 |
| 未払委託者報酬 | 4,968,383 | 4,719,969 |
| その他未払費用 | 1,443,519 | 1,431,821 |
| 流動負債合計 | 22,900,108 | 31,624,505 |
| 負債合計 | 22,900,108 | 31,624,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,289,271,203 | 3,254,605,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △497,443,576 | △206,285,496 |
| (分配準備積立金) | 135,678,491 | 476,425,182 |
| 元本等合計 | 2,791,827,627 | 3,048,319,531 |
| 純資産合計 | 2,791,827,627 | 3,048,319,531 |
| 負債純資産合計 | 2,814,727,735 | 3,079,944,036 |
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