有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年5月17日現在) | 第7期 (平成26年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,936,908 | 3,308,478 | |||
| 親投資信託受益証券 | 184,090,025 | 145,501,279 | |||
| 未収利息 | 5 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 191,026,938 | 148,809,758 | |||
| 資産合計 | 191,026,938 | 148,809,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 984,033 | 769,144 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,101 | 56,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,161,396 | 989,539 | |||
| 流動負債合計 | 2,211,530 | 1,815,001 | |||
| 負債合計 | 2,211,530 | 1,815,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 196,806,681 | 153,828,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,991,273 | △6,834,201 | |||
| (分配準備積立金) | 18,818,229 | 17,136,331 | |||
| 元本等合計 | 188,815,408 | 146,994,757 | |||
| 純資産合計 | 188,815,408 | 146,994,757 | |||
| 負債純資産合計 | 191,026,938 | 148,809,758 | |||
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