有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年5月17日現在) | 第11期 (平成30年5月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,014,862 | 1,505,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,533,460 | 71,516,351 | |||
| 流動資産合計 | 103,548,322 | 73,021,377 | |||
| 資産合計 | 103,548,322 | 73,021,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 535,405 | 367,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,998 | 29,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 649,938 | 516,530 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,222,343 | 913,882 | |||
| 負債合計 | 1,222,343 | 913,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 107,081,132 | 73,590,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,755,153 | △1,482,948 | |||
| (分配準備積立金) | 17,800,073 | 13,417,524 | |||
| 元本等合計 | 102,325,979 | 72,107,495 | |||
| 純資産合計 | 102,325,979 | 72,107,495 | |||
| 負債純資産合計 | 103,548,322 | 73,021,377 | |||
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