有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年5月17日現在) | 第10期 (平成29年5月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,982,919 | 2,014,862 | |||
| 親投資信託受益証券 | 94,088,534 | 101,533,460 | |||
| 流動資産合計 | 96,071,453 | 103,548,322 | |||
| 資産合計 | 96,071,453 | 103,548,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 541,038 | 535,405 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,197 | 36,998 | |||
| 未払委託者報酬 | 653,611 | 649,938 | |||
| 未払利息 | 3 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,231,849 | 1,222,343 | |||
| 負債合計 | 1,231,849 | 1,222,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 108,207,637 | 107,081,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,368,033 | △4,755,153 | |||
| (分配準備積立金) | 16,055,589 | 17,800,073 | |||
| 元本等合計 | 94,839,604 | 102,325,979 | |||
| 純資産合計 | 94,839,604 | 102,325,979 | |||
| 負債純資産合計 | 96,071,453 | 103,548,322 | |||
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