有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年5月19日現在) | 第8期 (平成27年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,308,478 | 1,897,524 | |||
| 親投資信託受益証券 | 145,501,279 | 128,750,172 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 148,809,758 | 130,647,696 | |||
| 資産合計 | 148,809,758 | 130,647,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 769,144 | 615,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,318 | 48,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 989,539 | 856,134 | |||
| 流動負債合計 | 1,815,001 | 1,520,551 | |||
| 負債合計 | 1,815,001 | 1,520,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 153,828,958 | 123,137,659 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,834,201 | 5,989,486 | |||
| (分配準備積立金) | 17,136,331 | 16,840,256 | |||
| 元本等合計 | 146,994,757 | 129,127,145 | |||
| 純資産合計 | 146,994,757 | 129,127,145 | |||
| 負債純資産合計 | 148,809,758 | 130,647,696 | |||
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