有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年5月17日現在) | 第13期 (2020年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,090,056 | 1,183,494 | |||
| 親投資信託受益証券 | 57,898,718 | 53,089,614 | |||
| 流動資産合計 | 59,988,774 | 54,273,108 | |||
| 資産合計 | 59,988,774 | 54,273,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 321,425 | 299,205 | |||
| 未払解約金 | - | 302 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,554 | 21,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 396,313 | 383,341 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 740,294 | 704,670 | |||
| 負債合計 | 740,294 | 704,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 64,285,144 | 59,841,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,036,664 | △6,272,685 | |||
| (分配準備積立金) | 12,500,863 | 12,109,775 | |||
| 元本等合計 | 59,248,480 | 53,568,438 | |||
| 純資産合計 | 59,248,480 | 53,568,438 | |||
| 負債純資産合計 | 59,988,774 | 54,273,108 | |||
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