有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年5月18日現在) | 第9期 (平成28年5月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,897,524 | 1,982,919 | |||
| 親投資信託受益証券 | 128,750,172 | 94,088,534 | |||
| 流動資産合計 | 130,647,696 | 96,071,453 | |||
| 資産合計 | 130,647,696 | 96,071,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 615,688 | 541,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,729 | 37,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 856,134 | 653,611 | |||
| 未払利息 | - | 3 | |||
| 流動負債合計 | 1,520,551 | 1,231,849 | |||
| 負債合計 | 1,520,551 | 1,231,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 123,137,659 | 108,207,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,989,486 | △13,368,033 | |||
| (分配準備積立金) | 16,840,256 | 16,055,589 | |||
| 元本等合計 | 129,127,145 | 94,839,604 | |||
| 純資産合計 | 129,127,145 | 94,839,604 | |||
| 負債純資産合計 | 130,647,696 | 96,071,453 | |||
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