パインブリッジ・ニューグローバルファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)

【提出】: 2019/08/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 (2018年5月17日現在)	第12期 (2019年5月17日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,505,026	2,090,056
		親投資信託受益証券		71,516,351	57,898,718
		流動資産合計		73,021,377	59,988,774
	資産合計			73,021,377	59,988,774
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		367,952	321,425
		未払受託者報酬		29,398	22,554
		未払委託者報酬		516,530	396,313
		未払利息		2	2
		流動負債合計		913,882	740,294
	負債合計			913,882	740,294
純資産の部
	元本等
		元本		73,590,443	64,285,144
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,482,948	△5,036,664
			(分配準備積立金)	13,417,524	12,500,863
		元本等合計		72,107,495	59,248,480
	純資産合計			72,107,495	59,248,480
負債純資産合計				73,021,377	59,988,774

開示資料

決算

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