有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年6月末日現在)

国/ 地域	種 類	銘柄名	数量*1	帳簿価額 単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	205,816,998	71	14,777,660,456	70.7191	14,555,192,863	99.03
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	115,060.35	11,506,035	115,069.57	11,506,957	0.08

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
* 「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」数量の記載を1,000倍に、帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に表示しております。
(種類別投資比率)
(平成26年6月末日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.11
合計	99.11

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。