有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年6月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘柄名	数量*	帳簿価額 単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	77,061,573	61.96	4,774,735,063	60.42	4,656,337,662	98.42
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	131,462.72	13,146,272	131,488.23	13,148,823	0.28

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
* 「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」数量の記載を1,000倍に、帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に表示しております。
(種類別投資比率)
(2020年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。