有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月末日現在)

国/ 地域	種 類	銘柄名	数量*1	帳簿価額 単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	120,228,835	70.59	8,486,953,462	71.32	8,574,720,512	98.48
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	128,905.77	12,890,577	128,982.03	12,898,203	0.15

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
* 「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」数量の記載を1,000倍に、帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に表示しております。
(種類別投資比率)
(平成29年6月末日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。