有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第200期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月28日現在)

国/ 地域	種 類	銘柄名	数量*1	帳簿価額 単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	88,086,760	63.40	5,585,281,956	66.12	5,824,367,040	98.77
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	129,096.13	12,909,613	129,258.52	12,925,852	0.22

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
* 「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」数量の記載を1,000倍に、帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に表示しております。
(種類別投資比率)
(2019年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。