有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年6月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘柄名	数量*	帳簿価額 単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	64,671.97	78,222.98	5,058,834,559	81,328.49	5,259,674,119	98.97
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	135,217.22	13,521,779	135,224.03	13,522,403	0.25

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
* 「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」数量の記載を1,000倍に、帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に表示しております。
(種類別投資比率)
(2021年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.22
合計	99.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。