有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年12月28日現在)

国/ 地域	種 類	銘柄名	数量*1	帳簿価額 単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	93,462,679	61.81	5,776,928,188	60.17	5,623,770,896	98.30
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	131,228.61	13,122,861	131,389.47	13,138,946	0.23

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
* 「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」数量の記載を1,000倍に、帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に表示しております。
(種類別投資比率)
(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。