有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘柄名	数量*	帳簿価額 単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)*	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	71,223,962	68.60	4,886,676,032	71.20	5,071,779,987	98.67
ルクセン ブルグ	投資 証券	アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	126,453.24	12,645,324	126,463.25	12,646,325	0.25

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
* 「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」数量の記載を1,000倍に、帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に表示しております。
(種類別投資比率)
(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。