臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/02 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村資産設計ファンド2015
| 計算期間 | 第21計算期間
(平成27年11月25日～平成27年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,337,217,977円 |
| 期末受益権口数 | 1,254,666,712口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,658円 |
| 期中騰落率 | △0.83% |
| 計算期間 | 第22計算期間
(平成27年12月23日～平成28年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,277,466,933円 |
| 期末受益権口数 | 1,238,240,162口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,317円 |
| 期中騰落率 | △3.11% |
| 計算期間 | 第23計算期間
(平成28年 1月23日～平成28年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,272,018,065円 |
| 期末受益権口数 | 1,223,998,237口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,392円 |
| 期中騰落率 | 0.82% |
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